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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 746.00 | 17 322.00 | 19 424.00 | 36 746.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 328.00 | 18 374.00 | 19 954.00 | 38 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 574.00 | 1 966.00 | 9 608.00 | 11 574.00 |
072 Créances – Autres | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
084 Disponibilités | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 887.00 | 1 966.00 | 65 921.00 | 67 887.00 |
110 Total général Actif | 106 215.00 | 20 341.00 | 85 875.00 | 106 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 693.00 | 279 354.00 | | 257 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 132.00 | 14 619.00 | | 33 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 381.00 | | | 381.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | 4 519.00 | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 992.00 | 298 492.00 | | 292 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 258.00 | 206 838.00 | | 147 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 353.00 | -3 636.00 | | -1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 81 394.00 | 75 805.00 | | 81 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 3 353.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 488.00 | 40 535.00 | | 46 488.00 |
252 Charges sociales | 11 465.00 | 21 891.00 | | 11 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | 159.00 | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 663.00 | 344 945.00 | | 291 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 330.00 | -46 453.00 | | 1 330.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 451.00 | | |
294 Charges financières | 2 607.00 | 250.00 | | 2 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | 259.00 | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 915.00 | -41 511.00 | | -1 915.00 |