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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 3 244 672.00 | | 3 244 672.00 | 3 244 672.00 |
CF Disponibilités | 616 946.00 | | 616 946.00 | 616 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 804.00 | | 3 861 804.00 | 3 861 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 984.00 | | 3 861 984.00 | 3 861 984.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 454.00 | 1 123 078.00 | | 1 340 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 655.00 | 217 375.00 | | -478 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 799.00 | 4 340 454.00 | | 3 861 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 538 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 45.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185.00 | 1 994 764.00 | | 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 984.00 | 6 335 219.00 | | 3 861 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 987 815.00 | | | 5 987 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987 815.00 | | | 5 987 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 335 140.00 | | | 6 335 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 422 140.00 | | | 6 422 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 325.00 | | | -434 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 487.00 | 241 516.00 | | 5 992 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 143.00 | 24 140.00 | | 6 471 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 655.00 | 217 375.00 | | -478 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244 858.00 | 100 185.00 | 3 144 673.00 | 3 244 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 038.00 | 100 185.00 | 3 144 853.00 | 3 245 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |