| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 007.00 | 3 600.00 | 1 407.00 | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 367.00 | 11 364.00 | 19 002.00 | 30 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 954.00 | 16 355.00 | 23 599.00 | 39 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 737.00 | | 200 737.00 | 200 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 691.00 | 16 355.00 | 224 336.00 | 240 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 676.00 | 22 566.00 | | 32 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 430.00 | 11 924.00 | | 35 430.00 |
DL TOTAL (I) | 71 406.00 | 37 791.00 | | 71 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 57 500.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 029.00 | 21 100.00 | | 16 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 699.00 | 44 866.00 | | 52 699.00 |
EA Autres dettes | 18 905.00 | 3 355.00 | | 18 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 308.00 | 50 600.00 | | 11 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 930.00 | 177 421.00 | | 152 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 336.00 | 215 212.00 | | 224 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 549.00 | 170 968.00 | | 112 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 668 684.00 | | 668 684.00 | 668 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 684.00 | | 668 684.00 | 668 684.00 |
FM Production stockée | | | -11 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -449.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -449.00 | | | -449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043.00 | 665.00 | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | 3 435.00 | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 170.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 171.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | 3 265.00 | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 1 606.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 822.00 | 721 918.00 | | 658 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 392.00 | 709 993.00 | | 623 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 430.00 | 11 924.00 | | 35 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 680.00 | 6 308.00 | | 3 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 032.00 | | 13 570.00 | 29 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 39 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 35 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 452.00 | | 13 570.00 | 24 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 702.00 | 5 300.00 | 2 648.00 | 13 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | 5 300.00 | 2 648.00 | 12 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 54 752.00 | 54 752.00 | | 54 752.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 374.00 | 8 993.00 | 40 381.00 | 49 374.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VW T.V.A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 930.00 | 112 549.00 | 40 381.00 | 152 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 2 764.00 | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | 14 597.00 | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 30 257.00 | 37 951.00 | | 30 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 630.00 | 96 339.00 | | 54 630.00 |
YT Sous‐traitance | 269 183.00 | 305 247.00 | | 269 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 877.00 | 2 764.00 | | 2 877.00 |
ZE Dividendes | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 840.00 | 454 134.00 | | 367 840.00 |