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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AH Fonds commercial | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 011.00 | 13 041.00 | 970.00 | 14 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 324.00 | 20 622.00 | 9 702.00 | 30 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 524.00 | 443.00 | 277 081.00 | 277 524.00 |
BZ Autres créances | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CF Disponibilités | 343 813.00 | | 343 813.00 | 343 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 310.00 | 443.00 | 667 867.00 | 668 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 635.00 | 21 065.00 | 677 570.00 | 698 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 798.00 | 71 291.00 | | 42 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 101.00 | -28 493.00 | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 60 899.00 | 53 798.00 | | 60 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 396.00 | 158.00 | | 10 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 396.00 | 158.00 | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 034.00 | 32 496.00 | | 42 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 759.00 | 537 876.00 | | 504 759.00 |
EA Autres dettes | 59 482.00 | 15 120.00 | | 59 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 275.00 | 585 492.00 | | 606 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 570.00 | 639 448.00 | | 677 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 086.00 | 121 650.00 | 1 094 736.00 | 973 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 086.00 | 121 650.00 | 1 094 736.00 | 973 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 985.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 959.00 | 585 202.00 | | 1 096 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 858.00 | 613 695.00 | | 1 089 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 101.00 | -28 493.00 | | 7 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 871.00 | | 1 722.00 | 31 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 30 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 14 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 710.00 | | 1 569.00 | 15 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 599.00 | 3 269.00 | 23 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 710.00 | 599.00 | 3 269.00 | 15 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158.00 | 10 396.00 | 158.00 | 158.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 443.00 | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 443.00 | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 10 839.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 839.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 679.00 | 249 679.00 | | 249 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 741.00 | 191 741.00 | | 191 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
UX Autres créances clients | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VC Groupe et associés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 497.00 | 323 832.00 | 665.00 | 324 497.00 |
VW T.V.A. | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 275.00 | 606 275.00 | | 606 275.00 |