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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 227.00 | 9 087.00 | 6 141.00 | 15 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 422.00 | 239 202.00 | 130 220.00 | 369 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 114.00 | 248 288.00 | 1 159 826.00 | 1 408 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BT Marchandises | 337 646.00 | | 337 646.00 | 337 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 695 995.00 | | 695 995.00 | 695 995.00 |
CF Disponibilités | 538 485.00 | | 538 485.00 | 538 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 338.00 | | 1 582 338.00 | 1 582 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 452.00 | 248 288.00 | 2 742 164.00 | 2 990 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 017 465.00 | | 1 017 465.00 | 1 017 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 687.00 | 274 511.00 | | 216 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 764.00 | 542 176.00 | | 275 764.00 |
DL TOTAL (I) | 497 951.00 | 822 187.00 | | 497 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 846.00 | 278 199.00 | | 847 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 075.00 | 965 566.00 | | 821 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 909.00 | 384 584.00 | | 414 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 383.00 | 340 516.00 | | 160 383.00 |
EA Autres dettes | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 244 213.00 | 1 970 482.00 | | 2 244 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 164.00 | 2 792 669.00 | | 2 742 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 143.00 | 39 809.00 | 6 663.00 | 215 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 143.00 | 39 809.00 | 6 663.00 | 215 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 909.00 | 414 909.00 | | 414 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 846.00 | 847 846.00 | | 847 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 455.00 | | 223 455.00 | 223 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 659.00 | 700 659.00 | | 700 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 114.00 | 700 659.00 | 223 455.00 | 924 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 138.00 | 1 423 138.00 | | 1 423 138.00 |