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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 506.00 | 286.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992.00 | 1 706.00 | 286.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852.00 | 1 706.00 | 29 146.00 | 30 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DH Report à nouveau | -35 218.00 | | | -35 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
DL TOTAL (I) | -19 408.00 | | | -19 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 1 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 018.00 | 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328.00 | 396.00 | 1 018.00 | 2 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | 396.00 | 1 018.00 | 1 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
ST Autres comptes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 896.00 | | | 896.00 |
YT Sous‐traitance | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 897.00 | | | 53 897.00 |