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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 423.00 | 79 653.00 | 11 770.00 | 91 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 283.00 | 286 153.00 | 191 130.00 | 477 283.00 |
BF Prêts | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 685.00 | 365 806.00 | 218 879.00 | 584 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 406.00 | | 272 406.00 | 272 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 191.00 | 7 518.00 | 1 760 673.00 | 1 768 191.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CF Disponibilités | 250 025.00 | | 250 025.00 | 250 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 345.00 | 7 518.00 | 2 331 827.00 | 2 339 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 030.00 | 373 325.00 | 2 550 705.00 | 2 924 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 830.00 | | | 1 226 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 768.00 | | | 1 312 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 225.00 | | | 195 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 432.00 | | | 630 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 518.00 | | | 393 518.00 |
EA Autres dettes | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 937.00 | | | 1 237 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 705.00 | | | 2 550 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 080.00 | | | 1 107 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 135 725.00 | | 6 135 725.00 | 6 135 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 725.00 | | 6 135 725.00 | 6 135 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 170 070.00 | | | 6 170 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 131.00 | | | 6 128 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 213.00 | | 47 726.00 | 544 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 584 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 568 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 565.00 | | 45 226.00 | 527 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 2 500.00 | 1 379.00 |