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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 2 037.00 | 2 833.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 242.00 | 14 235.00 | 1 007.00 | 15 242.00 |
BF Prêts | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 023.00 | 16 273.00 | 2 507 750.00 | 2 524 023.00 |
BZ Autres créances | 1 582 365.00 | | 1 582 365.00 | 1 582 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 278.00 | | 676 278.00 | 676 278.00 |
CF Disponibilités | 216 561.00 | | 216 561.00 | 216 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 875.00 | | 2 482 875.00 | 2 482 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 898.00 | 16 273.00 | 4 990 625.00 | 5 006 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
CU Autres participations | 2 434 671.00 | | 2 434 671.00 | 2 434 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 512.00 | 886 512.00 | | 886 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
DG Autres réserves | 3 468 741.00 | 2 795 745.00 | | 3 468 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 868.00 | 973 302.00 | | -16 868.00 |
DK Provisions réglementées | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 336.00 | 4 754 510.00 | | 4 437 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 267.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 396.00 | 158 447.00 | | 512 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 688.00 | | 5 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 955.00 | 116 041.00 | | 33 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 998.00 | | |
EA Autres dettes | 924.00 | 2 160.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 290.00 | 284 601.00 | | 553 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 625.00 | 5 039 111.00 | | 4 990 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 290.00 | 284 601.00 | | 553 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 023.00 | | | 2 524 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 524 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 911.00 | | | 2 503 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 986.00 | 2 287.00 | | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 986.00 | 2 287.00 | | 13 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UP Prêts | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 097.00 | 1 579 097.00 | | 1 579 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 512 396.00 | 512 396.00 | | 512 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 276.00 | 1 659 276.00 | | 1 659 276.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 290.00 | 553 290.00 | | 553 290.00 |