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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 472.00 | 1 233.00 | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 871.00 | 120 160.00 | 36 711.00 | 156 871.00 |
AX Avances et acomptes | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 206.00 | 121 632.00 | 1 462 574.00 | 1 584 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 427.00 | 75 703.00 | 1 085 724.00 | 1 161 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 575.00 | 113 028.00 | 1 232 547.00 | 1 345 575.00 |
BZ Autres créances | 1 210 337.00 | | 1 210 337.00 | 1 210 337.00 |
CF Disponibilités | 1 741 817.00 | | 1 741 817.00 | 1 741 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 547.00 | 188 731.00 | 5 290 816.00 | 5 479 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 102 346.00 | 310 363.00 | 6 791 983.00 | 7 102 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 419 481.00 | 1 000.00 | 1 418 481.00 | 1 419 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
DH Report à nouveau | 2 366 152.00 | 1 650 963.00 | | 2 366 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 920.00 | 715 188.00 | | 1 463 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 197.00 | 2 513 277.00 | | 3 977 197.00 |
DP Provisions pour risques | 184 926.00 | 108 333.00 | | 184 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 436.00 | 18 327.00 | | 24 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 362.00 | 126 660.00 | | 209 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 628.00 | 891 075.00 | | 253 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 318.00 | 640 101.00 | | 630 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 773.00 | 1 362 761.00 | | 884 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 490.00 | 687 849.00 | | 426 490.00 |
EA Autres dettes | 410 216.00 | 416 523.00 | | 410 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 605 425.00 | 4 031 218.00 | | 2 605 425.00 |
ED (V) | | 40 485.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 983.00 | 6 711 640.00 | | 6 791 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 596 846.00 | 229 399.00 | 6 826 245.00 | 6 596 846.00 |
FG Production vendue services | 324 581.00 | 578 213.00 | 902 794.00 | 324 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 921 427.00 | 807 612.00 | 7 729 039.00 | 6 921 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 109.00 | |
GE Autres charges | | | 23 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 2 064.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 426.00 | 8 968.00 | | 108 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 787.00 | 11 032.00 | | 108 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 044.00 | -11 032.00 | | -57 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 423.00 | 324 843.00 | | 324 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 174.00 | 9 867 239.00 | | 8 636 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 254.00 | 9 152 051.00 | | 7 172 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 920.00 | 715 188.00 | | 1 463 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 731.00 | | 1 462 659.00 | 230 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 571.00 | 1 419 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 185.00 | 1 584 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 162 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 425.00 | | 8 187.00 | 156 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 306.00 | | 1 452 767.00 | 74 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 855.00 | 13 536.00 | 759.00 | 107 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 855.00 | 13 064.00 | 759.00 | 107 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 660.00 | 167 702.00 | 85 000.00 | 126 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 660.00 | 167 702.00 | 85 000.00 | 126 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 109.00 | 85 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 628.00 | 253 628.00 | | 253 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 773.00 | 884 773.00 | | 884 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 318.00 | 630 318.00 | | 630 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 490.00 | 426 490.00 | | 426 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 588.00 | 156 588.00 | | 156 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 575.00 | 1 345 575.00 | | 1 345 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210 337.00 | 1 210 337.00 | | 1 210 337.00 |
VI Groupe et associés | 253 628.00 | 253 628.00 | | 253 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 304.00 | 2 576 304.00 | | 2 576 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 425.00 | 2 605 425.00 | | 2 605 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |