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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954.00 | 6 048.00 | 1 906.00 | 7 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 293.00 | 46 100.00 | 26 193.00 | 72 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 884.00 | 52 147.00 | 70 736.00 | 122 884.00 |
BT Marchandises | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 684.00 | | 161 684.00 | 161 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 567.00 | 52 147.00 | 232 420.00 | 284 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 249.00 | | | 89 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 420.00 | | | 232 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 854.00 | | 590 854.00 | 590 854.00 |
FG Production vendue services | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 701.00 | | 597 701.00 | 597 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 865.00 | | | 604 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 415.00 | | | 598 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 442.00 | | 5 704.00 | 114 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 542.00 | | 5 704.00 | 74 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 138.00 | 11 009.00 | | 41 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 138.00 | 11 009.00 | | 41 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 975.00 | 14 065.00 | 11 909.00 | 25 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 930.00 | 15 030.00 | 9 900.00 | 24 930.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 318.00 | 130 409.00 | 11 909.00 | 142 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
YT Sous‐traitance | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
ZE Dividendes | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 906.00 | | | 86 906.00 |