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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 324.00 | 44 843.00 | 21 481.00 | 66 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 949.00 | 58 143.00 | 47 806.00 | 105 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 986.00 | 106 308.00 | 250 678.00 | 356 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 587.00 | 106 308.00 | 345 279.00 | 451 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 880.00 | 240 089.00 | | 240 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 592.00 | 791.00 | | -19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 243 288.00 | 262 880.00 | | 243 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 672.00 | 50 085.00 | | 35 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 16 874.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 3 126.00 | | 4 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 713.00 | 61 685.00 | | 58 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 990.00 | 131 769.00 | | 101 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 279.00 | 394 650.00 | | 345 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 457.00 | 123 632.00 | | 74 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 617.00 | | 7 803.00 | 357 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 356 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 434.00 | 172 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 322.00 | | | 184 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 295.00 | | 7 412.00 | 173 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 658.00 | 26 972.00 | 8 322.00 | 87 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 336.00 | 26 972.00 | 8 322.00 | 84 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
UX Autres créances clients | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 671.00 | 8 138.00 | 27 533.00 | 35 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 990.00 | 74 457.00 | 27 533.00 | 101 990.00 |