| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 810.00 | 118 807.00 | 53 004.00 | 171 810.00 |
040 Immobilisations financières | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 333.00 | 122 455.00 | 74 879.00 | 197 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 159.00 | 935.00 | 130 224.00 | 131 159.00 |
072 Créances – Autres | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
084 Disponibilités | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 170.00 | 935.00 | 305 235.00 | 306 170.00 |
110 Total général Actif | 503 503.00 | 123 390.00 | 380 113.00 | 503 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 463.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 636.00 | | | 43 636.00 |