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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 959.00 | 46 613.00 | 112 345.00 | 158 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 851.00 | 46 613.00 | 115 237.00 | 161 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 718.00 | | 151 718.00 | 151 718.00 |
072 Créances – Autres | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
084 Disponibilités | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 819.00 | | 266 819.00 | 266 819.00 |
110 Total général Actif | 428 670.00 | 46 613.00 | 382 057.00 | 428 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 437 260.00 | 475 266.00 | | 437 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 836.00 | | |
230 Autres produits | 425.00 | 170.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 685.00 | 476 272.00 | | 437 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 137.00 | 197 124.00 | | 138 137.00 |
242 Autres charges externes. | 55 811.00 | 50 858.00 | | 55 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 2 731.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 353.00 | 135 700.00 | | 133 353.00 |
252 Charges sociales | 28 429.00 | 29 730.00 | | 28 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 087.00 | 10 310.00 | | 15 087.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 1 956.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 560.00 | 428 409.00 | | 372 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 125.00 | 47 864.00 | | 65 125.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 480.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 3 333.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 326.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 8 083.00 | | 18 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 577.00 | 43 268.00 | | 68 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 701.00 | | | 37 701.00 |