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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 605.00 | 17 766.00 | 6 840.00 | 24 605.00 |
040 Immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 993.00 | 17 766.00 | 64 227.00 | 81 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
072 Créances – Autres | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
084 Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
110 Total général Actif | 104 251.00 | 17 766.00 | 86 485.00 | 104 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
252 Charges sociales | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |