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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AH Fonds commercial | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 144.00 | 9 389.00 | 1 755.00 | 11 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 604.00 | 12 487.00 | 14 117.00 | 26 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 892.00 | 42 881.00 | 186 011.00 | 228 892.00 |
BZ Autres créances | 150 852.00 | | 150 852.00 | 150 852.00 |
CF Disponibilités | 165 678.00 | | 165 678.00 | 165 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 422.00 | 42 881.00 | 502 541.00 | 545 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 026.00 | 55 368.00 | 516 658.00 | 572 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 720.00 | 93 160.00 | | 69 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | -23 440.00 | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 124 351.00 | 113 720.00 | | 124 351.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 69 128.00 | | 20 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 940.00 | 598 446.00 | | 363 940.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 307.00 | 667 574.00 | | 392 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 658.00 | 787 145.00 | | 516 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 903.00 | 176 526.00 | 1 271 429.00 | 1 094 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 903.00 | 176 526.00 | 1 271 429.00 | 1 094 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 517.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 717.00 | 1 939 332.00 | | 1 280 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 086.00 | 1 962 772.00 | | 1 270 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 632.00 | -23 440.00 | | 10 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 743.00 | | 2 445.00 | 32 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 26 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 11 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 435.00 | | 2 292.00 | 17 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 120.00 | 950.00 | 8 584.00 | 20 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 023.00 | 950.00 | 8 584.00 | 17 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
6T Sur comptes clients | 31 463.00 | 11 418.00 | | 31 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 463.00 | 11 418.00 | | 31 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 314.00 | 11 418.00 | 5 852.00 | 37 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 418.00 | 5 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 095.00 | 124 095.00 | | 124 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 977.00 | 191 977.00 | | 191 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UX Autres créances clients | 169 171.00 | | | 169 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VC Groupe et associés | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
VP Divers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 744.00 | 379 744.00 | | 379 744.00 |
VW T.V.A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 307.00 | 392 307.00 | | 392 307.00 |