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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 195.00 | 12 252.00 | 944.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 171.00 | 74 167.00 | 18 004.00 | 92 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 744.00 | 48 459.00 | 108 285.00 | 156 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 696.00 | 134 878.00 | 152 819.00 | 287 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 422.00 | | 132 422.00 | 132 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 733.00 | | 2 194 733.00 | 2 194 733.00 |
BZ Autres créances | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
CF Disponibilités | 1 375 743.00 | | 1 375 743.00 | 1 375 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 619.00 | | 3 780 619.00 | 3 780 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 315.00 | 134 878.00 | 3 933 437.00 | 4 068 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 833 290.00 | 2 832 223.00 | | 2 833 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 579.00 | 1 067.00 | | 118 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 869.00 | 3 273 290.00 | | 3 391 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 220 656.00 | | 234 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 320.00 | 188 659.00 | | 299 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 568.00 | 409 315.00 | | 541 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 437.00 | 3 682 604.00 | | 3 933 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
FG Production vendue services | 3 578 842.00 | | 3 578 842.00 | 3 578 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 900.00 | | 3 587 900.00 | 3 587 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | 9 900.00 | | 6 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | 20 452.00 | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | -2 452.00 | | -6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 229.00 | 3 207.00 | | 47 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 206.00 | 3 211 758.00 | | 3 592 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 627.00 | 3 210 691.00 | | 3 473 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 579.00 | 1 067.00 | | 118 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 424.00 | | 119 083.00 | 172 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 287 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 248 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | 1 245.00 | 11 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 887.00 | | 117 838.00 | 134 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 312.00 | 20 377.00 | 3 811.00 | 118 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 981.00 | 1 271.00 | | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 332.00 | 19 106.00 | 3 811.00 | 107 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 257.00 | 234 257.00 | | 234 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 733.00 | 2 194 733.00 | | 2 194 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 965.00 | 2 272 455.00 | 25 510.00 | 2 297 965.00 |
VW T.V.A. | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 568.00 | 541 568.00 | | 541 568.00 |