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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
084 Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
110 Total général Actif | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 841.00 | 174 266.00 | | 120 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 10 165.00 | 2 891.00 | | 10 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 006.00 | 178 657.00 | | 131 006.00 |
242 Autres charges externes. | 54 356.00 | 62 148.00 | | 54 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 857.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 136.00 | 96 183.00 | | 77 136.00 |
252 Charges sociales | 8 262.00 | 10 530.00 | | 8 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 2 314.00 | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 1 504.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 754.00 | 174 535.00 | | 142 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 748.00 | 4 122.00 | | -11 748.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 251.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 909.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 372.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 405.00 | 2 091.00 | | -7 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |