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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 429.00 | 16 233.00 | 196.00 | 16 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 411.00 | 21 215.00 | 196.00 | 21 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 087.00 | 14 087.00 | 374 000.00 | 388 087.00 |
BZ Autres créances | 110 679.00 | | 110 679.00 | 110 679.00 |
CF Disponibilités | 155 025.00 | | 155 025.00 | 155 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 790.00 | 14 087.00 | 639 703.00 | 653 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 201.00 | 35 302.00 | 639 899.00 | 675 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DG Autres réserves | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
DH Report à nouveau | -116 757.00 | -111 248.00 | | -116 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 428.00 | -5 509.00 | | -5 428.00 |
DL TOTAL (I) | -43 066.00 | -37 639.00 | | -43 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 950.00 | 1 149.00 | | 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 950.00 | 1 149.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 876.00 | 72 764.00 | | 161 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 180.00 | 390 159.00 | | 495 180.00 |
EA Autres dettes | 24 958.00 | 3 191.00 | | 24 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 015.00 | 466 114.00 | | 682 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 899.00 | 429 624.00 | | 639 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 015.00 | 466 114.00 | | 682 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 885.00 | 34 826.00 | 2 100 711.00 | 2 065 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 885.00 | 34 826.00 | 2 100 711.00 | 2 065 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 197.00 | 1 424 955.00 | | 2 111 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 624.00 | 1 430 465.00 | | 2 116 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 428.00 | -5 509.00 | | -5 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 759.00 | 455.00 | | 20 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 455.00 | | 16 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 149.00 | 950.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149.00 | 950.00 | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 180.00 | 495 180.00 | | 495 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
UX Autres créances clients | 388 087.00 | 367 376.00 | 20 711.00 | 388 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 766.00 | 478 055.00 | 20 711.00 | 498 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 015.00 | 682 015.00 | | 682 015.00 |