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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 798.00 | 272.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 152.00 | 33 581.00 | 5 571.00 | 39 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 917.00 | 61 575.00 | 206 342.00 | 267 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 826.00 | | 295 826.00 | 295 826.00 |
BZ Autres créances | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
CF Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 676.00 | | 474 676.00 | 474 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 593.00 | 61 575.00 | 681 018.00 | 742 593.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 958.00 | 62 558.00 | | 71 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | 9 400.00 | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 75 619.00 | 73 058.00 | | 75 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 429.00 | 181 674.00 | | 155 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 155.00 | 166 920.00 | | 155 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 906.00 | 59 694.00 | | 56 906.00 |
EA Autres dettes | 234 214.00 | 175 907.00 | | 234 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 400.00 | 587 890.00 | | 605 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 018.00 | 660 948.00 | | 681 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 400.00 | 587 890.00 | | 605 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 465.00 | 47 693.00 | | 45 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 1 701.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 7 701.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -7 701.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 1 718.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 387.00 | 189 058.00 | | 191 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 827.00 | 179 658.00 | | 188 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561.00 | 9 400.00 | | 2 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 795.00 | 10 663.00 | | 8 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 655.00 | | 5 491.00 | 262 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 267 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 66 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 420.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 505.00 | | 5 071.00 | 61 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 567.00 | 3 008.00 | | 58 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 148.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 917.00 | 2 860.00 | | 57 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
UX Autres créances clients | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
VI Groupe et associés | 155 155.00 | 155 155.00 | | 155 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 456.00 | 463 456.00 | | 463 456.00 |
VW T.V.A. | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 400.00 | 605 400.00 | | 605 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | 5 892.00 | | 5 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | 4 328.00 | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 28 767.00 | 37 152.00 | | 28 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 573.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 428.00 | 6 465.00 | | 6 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 069.00 | 4 531.00 | | 6 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 065.00 | 41 480.00 | | 41 065.00 |