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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 013.00 | 6 094.00 | 120 919.00 | 127 013.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 258 446.00 | | 258 446.00 | 258 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 624.00 | 6 094.00 | 381 530.00 | 387 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 624.00 | 6 094.00 | 381 530.00 | 387 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 913.00 | 100 848.00 | | 80 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 182.00 | 65.00 | | 32 182.00 |
DL TOTAL (I) | 121 895.00 | 109 713.00 | | 121 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 638.00 | 40 986.00 | | 21 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 342.00 | 150 730.00 | | 197 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 6 064.00 | | 37 614.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 635.00 | 197 779.00 | | 259 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 530.00 | 307 492.00 | | 381 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 635.00 | 197 779.00 | | 259 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 869.00 | | 775.00 | 6 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | | 775.00 | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 869.00 | | 775.00 | 6 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 342.00 | 197 342.00 | | 197 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VW T.V.A. | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 636.00 | 259 636.00 | | 259 636.00 |