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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 568.00 | 17 382.00 | 23 185.00 | 40 568.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 583.00 | 17 382.00 | 23 200.00 | 40 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
072 Créances – Autres | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
084 Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
110 Total général Actif | 76 784.00 | 17 382.00 | 59 402.00 | 76 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 386.00 | | | 159 386.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 744.00 | | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 635.00 | | | -5 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 260.00 | | | 18 260.00 |