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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 775.00 | 10 712.00 | 3 063.00 | 13 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 724.00 | 522.00 | 150 202.00 | 150 724.00 |
BZ Autres créances | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CF Disponibilités | 218 442.00 | | 218 442.00 | 218 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 430.00 | 522.00 | 468 908.00 | 469 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 204.00 | 11 234.00 | 471 970.00 | 483 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 900.00 | 165 192.00 | | 180 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 382.00 | 15 708.00 | | 34 382.00 |
DL TOTAL (I) | 237 282.00 | 202 900.00 | | 237 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 650.00 | | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 13 624.00 | | 23 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 830.00 | 141 875.00 | | 179 830.00 |
EA Autres dettes | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 038.00 | 155 499.00 | | 234 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 970.00 | 358 399.00 | | 471 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 239.00 | 19 827.00 | 699 066.00 | 679 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 239.00 | 19 827.00 | 699 066.00 | 679 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 035.00 | 439 622.00 | | 711 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 654.00 | 423 914.00 | | 676 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 382.00 | 15 708.00 | | 34 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 891.00 | | 153.00 | 16 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 13 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 8 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 981.00 | | 3 269.00 | 13 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | 3 269.00 | 11 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 752.00 | 66.00 | 10 296.00 | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 752.00 | 66.00 | 10 296.00 | 10 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 752.00 | 716.00 | 10 296.00 | 10 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 10 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VI Groupe et associés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VW T.V.A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 038.00 | 234 038.00 | | 234 038.00 |