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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 082.00 | 5 633.00 | 16 449.00 | 22 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 223.00 | 119 190.00 | 558 033.00 | 677 223.00 |
BZ Autres créances | 687 180.00 | | 687 180.00 | 687 180.00 |
CF Disponibilités | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 786.00 | 119 190.00 | 1 426 595.00 | 1 545 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 868.00 | 124 824.00 | 1 443 044.00 | 1 567 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 104.00 | 150 898.00 | | 92 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | -58 794.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 173 479.00 | 147 104.00 | | 173 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 363.00 | 3 468.00 | | 3 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 363.00 | 3 468.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 116.00 | 62 078.00 | | 50 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 384.00 | 1 343 810.00 | | 1 195 384.00 |
EA Autres dettes | 20 702.00 | 5 303.00 | | 20 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 202.00 | 1 411 191.00 | | 1 266 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 044.00 | 1 561 763.00 | | 1 443 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 202.00 | 1 411 191.00 | | 1 266 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 904.00 | | -16 904.00 | -16 904.00 |
FG Production vendue services | 2 139 805.00 | 211 992.00 | 2 351 797.00 | 2 139 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 901.00 | 211 992.00 | 2 334 893.00 | 2 122 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | 3 051.00 | | 2 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | -16 479.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 998.00 | 2 273 266.00 | | 2 350 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 623.00 | 2 332 059.00 | | 2 324 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 375.00 | -58 794.00 | | 26 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 015.00 | | 153.00 | 25 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 22 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 5 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719.00 | | 3 086.00 | 8 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | | 3 086.00 | 8 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 468.00 | 3 363.00 | 3 468.00 | 3 468.00 |
6T Sur comptes clients | 120 434.00 | 6 384.00 | 7 628.00 | 120 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 434.00 | 6 384.00 | 7 628.00 | 120 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 902.00 | 9 747.00 | 11 096.00 | 123 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 747.00 | 11 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 653.00 | 543 653.00 | | 543 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 983.00 | 480 983.00 | | 480 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UX Autres créances clients | 523 882.00 | 523 882.00 | | 523 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 342.00 | | 153 342.00 | 153 342.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 637 118.00 | 637 118.00 | | 637 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VP Divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 319.00 | 1 212 977.00 | 153 342.00 | 1 366 319.00 |
VW T.V.A. | 159 191.00 | 159 191.00 | | 159 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 202.00 | 1 266 202.00 | | 1 266 202.00 |