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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AP Constructions | 1 302 442.00 | 384 006.00 | 918 436.00 | 1 302 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 319.00 | 377 682.00 | 55 637.00 | 433 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 874.00 | 64 503.00 | 7 370.00 | 71 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 533.00 | 836 611.00 | 1 064 921.00 | 1 901 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | 4 909.00 | 323.00 | 5 232.00 |
BZ Autres créances | 17 423 975.00 | | 17 423 975.00 | 17 423 975.00 |
CF Disponibilités | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 571 093.00 | 4 909.00 | 17 566 184.00 | 17 571 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 472 626.00 | 841 520.00 | 18 631 105.00 | 19 472 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DG Autres réserves | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 975.00 | 1 268 100.00 | | 1 620 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 976.00 | 352 875.00 | | 320 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 000.00 | 1 687 024.00 | | 2 008 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 257 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 257 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 103 487.00 | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 133.00 | 581 406.00 | | 398 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 551.00 | | |
EA Autres dettes | 16 209 828.00 | 14 396 151.00 | | 16 209 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 623 106.00 | 15 097 595.00 | | 16 623 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 631 106.00 | 17 041 619.00 | | 18 631 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 117.00 | 24 431.00 | | 13 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 117.00 | 110 936.00 | | 13 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 117.00 | 24 431.00 | | 13 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 533.00 | 133 229.00 | | 130 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 560.00 | 5 420 003.00 | | 2 397 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 584.00 | 5 087 126.00 | | 2 076 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 976.00 | 352 875.00 | | 320 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 545.00 | | | 1 895 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 036.00 | 85 787.00 | 3 211.00 | 754 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 616.00 | 85 787.00 | 3 211.00 | 743 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257 000.00 | |