| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AP Constructions | 89 510.00 | 27 846.00 | 61 664.00 | 89 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 666.00 | 55 945.00 | 18 721.00 | 74 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 131.00 | 43 730.00 | 32 401.00 | 76 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 873.00 | 128 064.00 | 114 809.00 | 242 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
BN En cours de production de biens | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 717.00 | 17 290.00 | 257 427.00 | 274 717.00 |
BZ Autres créances | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
CF Disponibilités | 166 182.00 | | 166 182.00 | 166 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 485.00 | 17 290.00 | 652 195.00 | 669 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 358.00 | 145 354.00 | 767 004.00 | 912 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 836.00 | | | 219 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
DL TOTAL (I) | 435 710.00 | | | 435 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
EA Autres dettes | 168 443.00 | | | 168 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 731.00 | | | 327 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 004.00 | | | 767 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 731.00 | | | 327 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 187.00 | 184 625.00 | 1 270 812.00 | 1 086 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 187.00 | 184 625.00 | 1 270 812.00 | 1 086 187.00 |
FM Production stockée | | | 15 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 51 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 575.00 | | | -26 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 430.00 | | | 1 413 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 556.00 | | | 1 362 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 850.00 | | 23.00 | 242 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 307.00 | | | 240 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 23.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 555.00 | 21 509.00 | | 106 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 012.00 | 21 509.00 | | 106 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 282.00 | 3 563.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
6T Sur comptes clients | 115 059.00 | | 97 769.00 | 115 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 059.00 | | 97 769.00 | 115 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 341.00 | 3 563.00 | 100 051.00 | 117 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 563.00 | 100 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 443.00 | 168 443.00 | | 168 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 253 969.00 | | | 253 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 124 385.00 | | | 124 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
VP Divers | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 566.00 | 446 543.00 | 2 023.00 | 448 566.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 731.00 | 327 731.00 | | 327 731.00 |