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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 14 420.00 | 1 580.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 829.00 | 127 640.00 | 74 189.00 | 201 829.00 |
040 Immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 689.00 | 142 060.00 | 202 629.00 | 344 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 900.00 | | 214 900.00 | 214 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
110 Total général Actif | 568 009.00 | 142 060.00 | 425 949.00 | 568 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 626 606.00 | 483 187.00 | | 626 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 14 913.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 24 166.00 | 7 446.00 | | 24 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 772.00 | 505 546.00 | | 654 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 947.00 | 25 553.00 | | 18 947.00 |
242 Autres charges externes. | 371 400.00 | 295 773.00 | | 371 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 217.00 | 7 086.00 | | 7 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 606.00 | 185 275.00 | | 168 606.00 |
252 Charges sociales | 21 020.00 | 16 588.00 | | 21 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 066.00 | 18 064.00 | | 23 066.00 |
262 Autres charges | 47 528.00 | 44 633.00 | | 47 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 784.00 | 592 972.00 | | 657 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 012.00 | -87 426.00 | | -3 012.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 771.00 | | |
294 Charges financières | 4 822.00 | 3 910.00 | | 4 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | 6 295.00 | | 1 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 634.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 704.00 | -97 630.00 | | -8 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 143.00 | | | 332 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 352.00 | | | 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 695.00 | | | 13 695.00 |