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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 675 516.00 | | 3 675 516.00 | 3 675 516.00 |
AP Constructions | 15 826 052.00 | 4 581 161.00 | 11 244 891.00 | 15 826 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 378 517.00 | 4 586 946.00 | 15 791 571.00 | 20 378 517.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 249 959.00 | | 249 959.00 | 249 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 248.00 | | 259 248.00 | 259 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 637 765.00 | 4 586 946.00 | 16 050 819.00 | 20 637 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
DH Report à nouveau | 227 946.00 | 253.00 | | 227 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 094.00 | 227 694.00 | | 236 094.00 |
DL TOTAL (I) | 684 660.00 | 448 565.00 | | 684 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 123 226.00 | 14 985 049.00 | | 15 123 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 184.00 | 188 488.00 | | 218 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 21 462.00 | | 15 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 995.00 | 15 230.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 366 159.00 | 15 210 230.00 | | 15 366 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 050 819.00 | 15 658 795.00 | | 16 050 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 508 517.00 | | 870 000.00 | 19 508 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 378 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 377 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 507 352.00 | | 870 000.00 | 19 507 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090 716.00 | 496 230.00 | | 4 090 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 716.00 | 496 230.00 | | 4 090 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 781.00 | | | 200 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 123 107.00 | 758 105.00 | 3 394 475.00 | 15 123 107.00 |
VI Groupe et associés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 201.00 | | | 733 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853.00 | 8 688.00 | 1 165.00 | 9 853.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 159.00 | 800 377.00 | 3 394 475.00 | 15 366 159.00 |