| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 877.00 | 1 067.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 606.00 | 13 488.00 | 21 118.00 | 34 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 530.00 | 15 961.00 | 35 569.00 | 51 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 178.00 | | 57 178.00 | 57 178.00 |
BZ Autres créances | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CF Disponibilités | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 168.00 | 15 961.00 | 172 207.00 | 188 168.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 506.00 | | 311 506.00 | 311 506.00 |
FG Production vendue services | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 486.00 | | 358 486.00 | 358 486.00 |
FM Production stockée | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 395.00 | | | 360 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 793.00 | | | 356 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 338.00 | 3 624.00 | | 12 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 3 624.00 | | 10 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 226.00 | 73 842.00 | 6 384.00 | 80 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |