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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 5 839.00 | 1 613.00 | 7 452.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 72 979.00 | 31 535.00 | 41 443.00 | 72 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 663.00 | 186 919.00 | 30 743.00 | 217 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 740.00 | 1 460 663.00 | 270 076.00 | 1 730 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 965.00 | 1 684 956.00 | 516 009.00 | 2 200 965.00 |
BP En cours de production de services | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BT Marchandises | 2 773 221.00 | 132 062.00 | 2 641 159.00 | 2 773 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 141.00 | | 201 141.00 | 201 141.00 |
BZ Autres créances | 3 260 597.00 | | 3 260 597.00 | 3 260 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 107.00 | 514.00 | 63 593.00 | 64 107.00 |
CF Disponibilités | 211 714.00 | | 211 714.00 | 211 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 295.00 | | 545 295.00 | 545 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 762.00 | 132 576.00 | 6 935 186.00 | 7 067 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 727.00 | 1 817 532.00 | 7 451 195.00 | 9 268 727.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 522 050.00 | | | 522 050.00 |
DH Report à nouveau | 775 882.00 | | | 775 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 650.00 | | | 455 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 582.00 | | | 4 173 582.00 |
DP Provisions pour risques | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 290.00 | | | 714 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 096.00 | | | 1 597 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 683.00 | | | 374 683.00 |
EA Autres dettes | 537 790.00 | | | 537 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 863.00 | | | 3 267 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 195.00 | | | 7 451 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 863.00 | | | 3 267 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 072 036.00 | 498 685.00 | 20 570 722.00 | 20 072 036.00 |
FG Production vendue services | 835 558.00 | | 835 558.00 | 835 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 907 595.00 | 498 685.00 | 21 406 280.00 | 20 907 595.00 |
FM Production stockée | | | -1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 578 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 260 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 789 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 307 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 072.00 | | | 177 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 976 318.00 | | | 21 976 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 520 668.00 | | | 21 520 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 650.00 | | | 455 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 165.00 | | 11 097.00 | 2 226 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 297.00 | 2 200 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 297.00 | 2 021 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 498.00 | | 1 242.00 | 117 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 823.00 | | 9 855.00 | 2 047 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 529.00 | 110 383.00 | 1 956.00 | 1 576 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | 435.00 | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 125.00 | 109 949.00 | 1 956.00 | 1 571 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 988.00 | 1 763.00 | | 7 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 558.00 | 72 909.00 | 120 405.00 | 179 558.00 |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313.00 | 201.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 549.00 | 73 110.00 | 122 083.00 | 181 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 537.00 | 74 872.00 | 122 083.00 | 189 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 672.00 | 122 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 290.00 | 714 290.00 | | 714 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 096.00 | 1 597 096.00 | | 1 597 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 790.00 | 537 790.00 | | 537 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
UX Autres créances clients | 201 141.00 | 201 141.00 | | 201 141.00 |
VB T. V. A. | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 721 606.00 | 2 721 606.00 | | 2 721 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VP Divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 170.00 | 474 170.00 | | 474 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 295.00 | 545 295.00 | | 545 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 787.00 | 4 007 033.00 | 60 754.00 | 4 067 787.00 |
VW T.V.A. | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 863.00 | 3 267 863.00 | | 3 267 863.00 |