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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 403.00 | 45 395.00 | 30 008.00 | 75 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 170.00 | 45 395.00 | 31 775.00 | 77 170.00 |
060 Stock marchandises | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
084 Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
110 Total général Actif | 114 355.00 | 45 395.00 | 68 960.00 | 114 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 168.00 | | | 231 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -884.00 | | | -884.00 |
242 Autres charges externes. | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
252 Charges sociales | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 949.00 | | | 228 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91.00 | | | 91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |