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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
AP Constructions | 1 478 295.00 | 549 092.00 | 929 203.00 | 1 478 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 189.00 | 9 911.00 | 40 278.00 | 50 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 739.00 | 559 004.00 | 1 133 736.00 | 1 692 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 539.00 | | 160 539.00 | 160 539.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CF Disponibilités | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 470.00 | | 265 470.00 | 265 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 209.00 | 559 004.00 | 1 399 205.00 | 1 958 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 770.00 | -183 297.00 | | -240 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 490.00 | -57 473.00 | | -9 490.00 |
DL TOTAL (I) | -248 260.00 | -238 770.00 | | -248 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 452.00 | 1 454 452.00 | | 1 454 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 912.00 | 6 662.00 | | 20 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 31 567.00 | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 776.00 | 109 830.00 | | 132 776.00 |
EA Autres dettes | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 465.00 | 1 622 121.00 | | 1 647 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 205.00 | 1 383 351.00 | | 1 399 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 3 417.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 3 417.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -1 373.00 | | -1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 780.00 | 136 209.00 | | 108 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 270.00 | 193 682.00 | | 118 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 490.00 | -57 473.00 | | -9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 050.00 | | 42 689.00 | 1 650 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 050.00 | | 42 689.00 | 1 650 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 461.00 | 61 543.00 | | 497 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 461.00 | 61 543.00 | | 497 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UX Autres créances clients | 160 539.00 | | | 160 539.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 445.00 | | | 1 451 445.00 |
VI Groupe et associés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
VW T.V.A. | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 465.00 | 196 020.00 | | 1 647 465.00 |