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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 823 983.00 | | 823 983.00 | 823 983.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 800.00 | 3 197.00 | 69 603.00 | 72 800.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 165.00 | 3 197.00 | 79 968.00 | 83 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 148.00 | 3 197.00 | 903 951.00 | 907 148.00 |
CU Autres participations | 823 983.00 | | 823 983.00 | 823 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 332 916.00 | 398 930.00 | | 332 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074.00 | 13 500.00 | | -1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 771 843.00 | 852 430.00 | | 771 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 299.00 | 37 695.00 | | 130 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 765.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 109.00 | 66 867.00 | | 132 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 951.00 | 919 298.00 | | 903 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 194.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 352.00 | -5 755.00 | | -6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894.00 | 11 267.00 | | 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968.00 | -2 234.00 | | 1 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074.00 | 13 500.00 | | -1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 983.00 | | | 823 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 983.00 | | | 823 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 3 194.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 3 197.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 3 194.00 | | 3.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VI Groupe et associés | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |