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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 061.00 | 20 096.00 | 1 964.00 | 22 061.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 120 197.00 | 8 610.00 | 111 587.00 | 120 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 294.00 | 20 758.00 | 11 536.00 | 32 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 551.00 | 49 464.00 | 127 087.00 | 176 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 420.00 | | 163 420.00 | 163 420.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 365 713.00 | | 365 713.00 | 365 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 342.00 | | 557 342.00 | 557 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 894.00 | 49 464.00 | 684 430.00 | 733 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 041.00 | | | 227 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
DL TOTAL (I) | 349 909.00 | | | 349 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 521.00 | | | 334 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 430.00 | | | 684 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 492.00 | | 1 086 492.00 | 1 086 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 492.00 | | 1 086 492.00 | 1 086 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 854.00 | | | 1 106 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 786.00 | | | 992 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 463.00 | | 5 260.00 | 174 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 176 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | 152 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 809.00 | | 252.00 | 23 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 734.00 | | 5 008.00 | 149 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 070.00 | 14 647.00 | 2 252.00 | 37 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 981.00 | 2 115.00 | | 17 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 089.00 | 12 531.00 | 2 252.00 | 19 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
UX Autres créances clients | 163 420.00 | 163 420.00 | | 163 420.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 080.00 | 11 668.00 | 48 704.00 | 87 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 478.00 | 190 478.00 | | 190 478.00 |
VW T.V.A. | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 521.00 | 259 109.00 | 48 704.00 | 334 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
ST Autres comptes | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952.00 | | | 952.00 |
YT Sous‐traitance | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 573.00 | | | 212 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |