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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 579.00 | 75 337.00 | 86 243.00 | 161 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
BF Prêts | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 423.00 | 99 118.00 | 366 306.00 | 465 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 871.00 | | 588 871.00 | 588 871.00 |
BZ Autres créances | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
CF Disponibilités | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 039.00 | | 871 039.00 | 871 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 462.00 | 99 118.00 | 1 237 344.00 | 1 336 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 901.00 | 558 876.00 | | 585 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 419.00 | 27 025.00 | | 146 419.00 |
DL TOTAL (I) | 741 120.00 | 594 701.00 | | 741 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 288.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 028.00 | 49 532.00 | | 155 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 115.00 | 87 540.00 | | 336 115.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 3 895.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 224.00 | 141 373.00 | | 496 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 344.00 | 736 074.00 | | 1 237 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 224.00 | 141 373.00 | | 496 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 288.00 | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 170.00 | | 1 594 170.00 | 1 594 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 170.00 | | 1 594 170.00 | 1 594 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 573.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 224.00 | 35 196.00 | | 19 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 778.00 | 628 222.00 | | 1 841 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 359.00 | 601 197.00 | | 1 695 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 419.00 | 27 025.00 | | 146 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 648.00 | | 97 931.00 | 63 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 545.00 | 14 573.00 | | 84 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | 14 573.00 | | 60 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 028.00 | 155 028.00 | | 155 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UP Prêts | 120 503.00 | 503.00 | 120 000.00 | 120 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 588 871.00 | 588 871.00 | | 588 871.00 |
VB T. V. A. | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 589.00 | 695 589.00 | 120 000.00 | 815 589.00 |
VW T.V.A. | 133 028.00 | 133 028.00 | | 133 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 224.00 | 496 224.00 | | 496 224.00 |