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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 298.00 | 59 352.00 | 17 946.00 | 77 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 537.00 | 59 819.00 | 24 718.00 | 84 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
060 Stock marchandises | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
072 Créances – Autres | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
084 Disponibilités | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 018.00 | | 167 018.00 | 167 018.00 |
110 Total général Actif | 251 555.00 | 59 819.00 | 191 736.00 | 251 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 198.00 | 190 929.00 | | 295 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 500.00 | 133 081.00 | | 169 500.00 |
222 Production stockée | 5 700.00 | 6 033.00 | | 5 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 947.00 | 3 604.00 | | 1 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 345.00 | 337 897.00 | | 472 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 570.00 | 144 031.00 | | 249 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 420.00 | -8 840.00 | | -28 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 437.00 | 725.00 | | 1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 60 410.00 | 50 026.00 | | 60 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 772.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 184.00 | 101 905.00 | | 125 184.00 |
252 Charges sociales | 38 519.00 | 31 123.00 | | 38 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 811.00 | 10 229.00 | | 9 811.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 204.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 461.00 | 331 176.00 | | 458 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 885.00 | 6 722.00 | | 13 885.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 847.00 | 4 322.00 | | 847.00 |
294 Charges financières | 927.00 | 867.00 | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 2 449.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 147.00 | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 057.00 | 7 591.00 | | 12 057.00 |