| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 384.00 | 2 384.00 | 10 000.00 | 12 384.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 240.00 | 35 173.00 | 16 067.00 | 51 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 628.00 | 92 791.00 | 5 837.00 | 98 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 480.00 | 141 497.00 | 159 983.00 | 301 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 025.00 | 141 497.00 | 195 528.00 | 337 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 984.00 | 38 533.00 | | 18 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 447.00 | -19 548.00 | | 29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 55 932.00 | 26 484.00 | | 55 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 262.00 | 55 081.00 | | 49 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 31 978.00 | | 18 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 099.00 | 43 570.00 | | 39 099.00 |
EA Autres dettes | 32 719.00 | 56 970.00 | | 32 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 596.00 | 187 598.00 | | 139 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 528.00 | 214 082.00 | | 195 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 103.00 | 106 204.00 | | 109 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 935.00 | 5 081.00 | | 8 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 931.00 | | 473 931.00 | 473 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 931.00 | | 473 931.00 | 473 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 15 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 291.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 291.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 187.00 | -291.00 | | 5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 087.00 | 340 257.00 | | 491 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 640.00 | 359 805.00 | | 461 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 447.00 | -19 548.00 | | 29 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 462.00 | 5 148.00 | 2 113.00 | 138 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 929.00 | 5 148.00 | 2 113.00 | 124 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 327.00 | 9 834.00 | 30 493.00 | 40 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 198.00 | 21 120.00 | 8 078.00 | 29 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 595.00 | 109 102.00 | 30 493.00 | 139 595.00 |