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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 548.00 | 69 522.00 | 117 026.00 | 186 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 445.00 | 73 222.00 | 130 223.00 | 203 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 799 714.00 | | 9 799 714.00 | 9 799 714.00 |
BZ Autres créances | 3 664 287.00 | | 3 664 287.00 | 3 664 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 274 670.00 | | 1 274 670.00 | 1 274 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971 976.00 | | 971 976.00 | 971 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 710 648.00 | | 16 710 648.00 | 16 710 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 914 094.00 | 73 222.00 | 16 840 872.00 | 16 914 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 070.00 | 425 586.00 | | -681 070.00 |
DL TOTAL (I) | 515 421.00 | 1 622 078.00 | | 515 421.00 |
DP Provisions pour risques | 37 979.00 | 41 736.00 | | 37 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 979.00 | 41 736.00 | | 37 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769 144.00 | 9 191 825.00 | | 12 769 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 839.00 | 1 979 682.00 | | 1 373 839.00 |
EA Autres dettes | 223 900.00 | 3 942.00 | | 223 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 889 173.00 | 5 467 999.00 | | 1 889 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 287 470.00 | 16 651 481.00 | | 16 287 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 840 872.00 | 18 315 296.00 | | 16 840 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 944 810.00 | | 21 944 810.00 | 21 944 810.00 |
FG Production vendue services | -947.00 | | -947.00 | -947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 943 863.00 | | 21 943 863.00 | 21 943 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 986 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 075 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 799.00 | |
GE Autres charges | | | 578 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 674 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 595.00 | 12 994.00 | | 29 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 821.00 | 1 352.00 | | 36 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 416.00 | 14 346.00 | | 66 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 11 646.00 | | 5 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 063.00 | 11 377.00 | | 60 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 064.00 | 16 222.00 | | 33 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 114.00 | 39 246.00 | | 99 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 697.00 | -24 900.00 | | -32 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 092 742.00 | 29 430 674.00 | | 22 092 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 773 812.00 | 29 005 088.00 | | 22 773 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 070.00 | 425 586.00 | | -681 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 583.00 | | 92 417.00 | 265 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 295.00 | 13 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 555.00 | 203 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 260.00 | 186 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 452.00 | | 92 356.00 | 243 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | 60.00 | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 621.00 | 28 799.00 | 89 197.00 | 133 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 874.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 795.00 | 27 924.00 | 89 197.00 | 130 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 736.00 | 33 064.00 | 36 821.00 | 41 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 736.00 | 33 064.00 | 36 821.00 | 41 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 064.00 | 36 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 769 144.00 | 12 769 144.00 | | 12 769 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 548.00 | 82 548.00 | | 82 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 900.00 | 223 900.00 | | 223 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 889 173.00 | 1 889 173.00 | | 1 889 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 799 714.00 | | | 9 799 714.00 |
VB T. V. A. | 2 148 667.00 | | | 2 148 667.00 |
VC Groupe et associés | 528 368.00 | | | 528 368.00 |
VP Divers | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 760.00 | | | 961 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 976.00 | | | 971 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 449 175.00 | 14 435 978.00 | 13 196.00 | 14 449 175.00 |
VW T.V.A. | 1 120 812.00 | 1 120 812.00 | | 1 120 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 268 270.00 | 16 268 270.00 | | 16 268 270.00 |