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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 833 500.00 | | 833 500.00 | 833 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 026.00 | | 227 026.00 | 227 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 526.00 | | 1 060 526.00 | 1 060 526.00 |
CU Autres participations | 833 500.00 | | 833 500.00 | 833 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 652.00 | 549 003.00 | | 305 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | | 137 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 863.00 | -90 712.00 | | 184 863.00 |
DL TOTAL (I) | 493 265.00 | 598 792.00 | | 493 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 596.00 | 59 493.00 | | 264 596.00 |
EA Autres dettes | 50 112.00 | 5 351.00 | | 50 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 261.00 | 77 398.00 | | 567 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 526.00 | 676 190.00 | | 1 060 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 567.00 | | 574 567.00 | 574 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 567.00 | | 574 567.00 | 574 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 022.00 | 443 609.00 | | 935 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 159.00 | 534 321.00 | | 750 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 863.00 | -90 712.00 | | 184 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 500.00 | | 291 000.00 | 542 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 500.00 | | 291 000.00 | 542 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 804.00 | 215 804.00 | | 215 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
UX Autres créances clients | 188 807.00 | 188 807.00 | | 188 807.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |
VW T.V.A. | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 261.00 | 327 261.00 | 240 000.00 | 567 261.00 |