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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 940.00 | 2 038 317.00 | 1 371 622.00 | 3 409 940.00 |
BZ Autres créances | 4 043 196.00 | | 4 043 196.00 | 4 043 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 768.00 | 2 038 317.00 | 5 419 450.00 | 7 457 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 768.00 | 2 038 317.00 | 5 419 450.00 | 7 457 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 955 690.00 | -10 987 510.00 | | -9 955 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 228.00 | 1 031 819.00 | | 2 327 228.00 |
DL TOTAL (I) | -7 597 162.00 | -9 924 391.00 | | -7 597 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664 252.00 | 138 310.00 | | 1 664 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664 252.00 | 138 310.00 | | 1 664 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 503 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898 020.00 | 9 241 462.00 | | 7 898 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 406.00 | 12 811 533.00 | | 1 961 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 420.00 | 1 740 590.00 | | 1 371 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 759.00 | 51 406.00 | | 56 759.00 |
EA Autres dettes | 31 757.00 | 104 909.00 | | 31 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 352 361.00 | 24 468 939.00 | | 11 352 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 451.00 | 14 682 858.00 | | 5 419 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 531.00 | 17 616 789.00 | | 3 963 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 028 783.00 | 51 147.00 | 7 079 930.00 | 7 028 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 783.00 | 51 147.00 | 7 079 930.00 | 7 028 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664 251.00 | |
GE Autres charges | | | 34 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -93 001.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 978.00 | | | 1 127 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 756 385.00 | 726 448.00 | | 756 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884 363.00 | 726 448.00 | | 1 884 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | 302 169.00 | | 10 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 524.00 | 295 800.00 | | 656 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 618.00 | 597 969.00 | | 721 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162 745.00 | 128 479.00 | | 1 162 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 334.00 | 74 681.00 | | 106 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 699 742.00 | 13 041 462.00 | | 10 699 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 372 514.00 | 12 009 643.00 | | 8 372 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 228.00 | 1 031 819.00 | | 2 327 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 898 020.00 | 542 189.00 | 7 355 831.00 | 7 898 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 406.00 | 1 961 406.00 | | 1 961 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 420.00 | 1 371 420.00 | | 1 371 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 940.00 | 3 409 940.00 | | 3 409 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 196.00 | 4 043 196.00 | | 4 043 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457 768.00 | 7 457 768.00 | | 7 457 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 319 362.00 | 3 963 531.00 | 7 355 831.00 | 11 319 362.00 |