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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 259.00 | 55 687.00 | 37 571.00 | 93 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 739.00 | 55 687.00 | 1 188 051.00 | 1 243 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 392 039.00 | | 392 039.00 | 392 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 600.00 | | 457 600.00 | 457 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 338.00 | 55 687.00 | 1 645 651.00 | 1 701 338.00 |
CU Autres participations | 1 083 480.00 | | 1 083 480.00 | 1 083 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 492 789.00 | | | 492 789.00 |
DH Report à nouveau | 244 677.00 | | | 244 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
DL TOTAL (I) | 956 949.00 | | | 956 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 237.00 | | | 354 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 187.00 | | | 308 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 702.00 | | | 688 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 651.00 | | | 1 645 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 327.00 | | | 470 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 783.00 | | 15 205.00 | 1 237 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 1 243 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 93 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 303.00 | | 15 205.00 | 87 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 480.00 | | | 1 150 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 495.00 | 9 442.00 | 9 250.00 | 55 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 495.00 | 9 442.00 | 9 250.00 | 55 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 237.00 | 135 862.00 | 218 375.00 | 354 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 081.00 | 61 081.00 | 67 000.00 | 128 081.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 702.00 | 470 327.00 | 218 375.00 | 688 702.00 |