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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 765.00 | 1 135.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 749.00 | 19 919.00 | 32 830.00 | 52 749.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 394.00 | 20 684.00 | 82 710.00 | 103 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
060 Stock marchandises | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
110 Total général Actif | 152 686.00 | 20 684.00 | 132 002.00 | 152 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 445.00 | | | 164 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 683.00 | | | 179 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | | | 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
252 Charges sociales | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 878.00 | | | 20 878.00 |