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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 027.00 | 33 304.00 | 723.00 | 34 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 138.00 | 8 514.00 | 5 624.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 365.00 | 49 018.00 | 6 347.00 | 55 365.00 |
BT Marchandises | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 251 211.00 | | 251 211.00 | 251 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 999.00 | | 406 999.00 | 406 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 364.00 | 49 018.00 | 413 346.00 | 462 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 141 858.00 | 83 458.00 | | 141 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 113.00 | 98 400.00 | | 101 113.00 |
DL TOTAL (I) | 251 551.00 | 190 438.00 | | 251 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 226.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 5 767.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 693.00 | 125 861.00 | | 124 693.00 |
EA Autres dettes | 25 959.00 | 41 560.00 | | 25 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 795.00 | 177 351.00 | | 161 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 346.00 | 367 789.00 | | 413 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 795.00 | 177 351.00 | | 161 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 856 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 7 089.00 | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 7 089.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -7 089.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 419.00 | 35 781.00 | | 36 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 658.00 | 817 023.00 | | 1 006 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 545.00 | 718 623.00 | | 905 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 113.00 | 98 400.00 | | 101 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 458.00 | | 5 906.00 | 49 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 258.00 | | 5 906.00 | 42 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 471.00 | 5 547.00 | | 43 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 271.00 | 5 547.00 | | 36 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UX Autres créances clients | 90 602.00 | 90 602.00 | | 90 602.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |