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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 718.00 | 28 642.00 | 3 077.00 | 31 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 298.00 | 30 222.00 | 28 077.00 | 58 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 350.00 | 23 044.00 | 257 306.00 | 280 350.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 558 958.00 | | 558 958.00 | 558 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 694.00 | 23 044.00 | 834 650.00 | 857 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 993.00 | 53 266.00 | 862 727.00 | 915 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 566.00 | 433 704.00 | | 471 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 347.00 | 87 862.00 | | 88 347.00 |
DL TOTAL (I) | 614 913.00 | 576 566.00 | | 614 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 198.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 67 593.00 | | 69 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 218.00 | 196 867.00 | | 178 218.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 813.00 | 264 659.00 | | 247 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 727.00 | 841 225.00 | | 862 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 813.00 | 264 659.00 | | 247 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 438.00 | | 860.00 | 57 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 858.00 | | 860.00 | 30 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 442.00 | 4 779.00 | | 25 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 862.00 | 4 779.00 | | 23 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 064.00 | 14 533.00 | 1 552.00 | 10 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 064.00 | 14 533.00 | 1 552.00 | 10 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 064.00 | 14 533.00 | 1 552.00 | 10 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 533.00 | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 736.00 | 298 736.00 | | 298 736.00 |
VW T.V.A. | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 813.00 | 247 813.00 | | 247 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 386.00 | 30 762.00 | | 31 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | 4 071.00 | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 37 746.00 | 38 514.00 | | 37 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 480.00 | 19 723.00 | | 19 480.00 |
YT Sous‐traitance | 15 329.00 | 14 510.00 | | 15 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 471.00 | 19 920.00 | | 19 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 980.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 357.00 | 31 742.00 | | 32 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 210.00 | 285 756.00 | | 279 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 308.00 | 22 454.00 | | 21 308.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 469.00 | 96 737.00 | | 95 469.00 |