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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 673.00 | 26 242.00 | 5 431.00 | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 524.00 | 51 681.00 | 10 843.00 | 62 524.00 |
BF Prêts | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 641.00 | 77 923.00 | 77 718.00 | 155 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 752.00 | 20 456.00 | 1 046 296.00 | 1 066 752.00 |
BZ Autres créances | 172 766.00 | | 172 766.00 | 172 766.00 |
CF Disponibilités | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 239.00 | 20 456.00 | 1 473 783.00 | 1 494 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 881.00 | 98 379.00 | 1 551 501.00 | 1 649 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 624.00 | | | 818 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
DL TOTAL (I) | 859 176.00 | | | 859 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 002.00 | | | 225 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 682.00 | | | 200 682.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 326.00 | | | 692 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 501.00 | | | 1 551 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 326.00 | | | 692 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 604.00 | | 873 604.00 | 873 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 604.00 | | 873 604.00 | 873 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 456.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 855.00 | | | 884 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 304.00 | | | 855 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 403.00 | 31 690.00 | 3.00 | 132 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | 61 444.00 | 8 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 455.00 | | 155 641.00 | 8 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | | 3.00 | 94 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 209.00 | 31 690.00 | | 38 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 394.00 | 2 529.00 | | 75 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 394.00 | 2 529.00 | | 75 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 617.00 | 257 617.00 | | 257 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 583.00 | 1 043 583.00 | | 1 043 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VB T. V. A. | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 338.00 | 1 343 894.00 | 61 444.00 | 1 405 338.00 |
VW T.V.A. | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 326.00 | 692 326.00 | | 692 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
ST Autres comptes | 149 336.00 | | | 149 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
YT Sous‐traitance | 357 434.00 | | | 357 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 727.00 | | | 533 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |