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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 139.00 | 653.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 296.00 | 125 170.00 | 6 126.00 | 131 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 275.00 | 6 818.00 | 16 456.00 | 23 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 341.00 | 132 128.00 | 171 214.00 | 303 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BP En cours de production de services | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 120.00 | | 523 120.00 | 523 120.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 352 048.00 | | 352 048.00 | 352 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 773.00 | | 1 038 773.00 | 1 038 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 114.00 | 132 128.00 | 1 209 987.00 | 1 342 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 469 324.00 | 460 808.00 | | 469 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 8 516.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 611 041.00 | 601 324.00 | | 611 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293.00 | 816.00 | | 6 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 168.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 980.00 | 163 686.00 | | 264 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 043.00 | 131 376.00 | | 216 043.00 |
EA Autres dettes | 100 616.00 | 2 007.00 | | 100 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 946.00 | 298 053.00 | | 598 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 987.00 | 899 377.00 | | 1 209 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 946.00 | 298 053.00 | | 598 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | 816.00 | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 443.00 | | 19 804.00 | 292 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 906.00 | 303 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 906.00 | 154 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 600.00 | | 792.00 | 120 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 465.00 | | 19 012.00 | 144 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 511.00 | 6 072.00 | 8 455.00 | 134 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 511.00 | 5 933.00 | 8 455.00 | 134 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 980.00 | 264 980.00 | | 264 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 523 120.00 | 523 120.00 | | 523 120.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 832.00 | 619 469.00 | 2 363.00 | 621 832.00 |
VW T.V.A. | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 946.00 | 598 946.00 | | 598 946.00 |