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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 24 130.00 | 12 824.00 | 36 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 954.00 | 24 130.00 | 54 824.00 | 78 954.00 |
060 Stock marchandises | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
072 Créances – Autres | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
084 Disponibilités | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
110 Total général Actif | 196 338.00 | 24 130.00 | 172 208.00 | 196 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 266.00 | 383 474.00 | | 442 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 407.00 | 3 922.00 | | 3 407.00 |
230 Autres produits | 18 477.00 | 2 000.00 | | 18 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 149.00 | 389 395.00 | | 464 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 473.00 | 242 057.00 | | 276 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -126.00 | -2 753.00 | | -126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 693.00 | 2 431.00 | | 3 693.00 |
242 Autres charges externes. | 49 457.00 | 60 847.00 | | 49 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 2 234.00 | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 546.00 | 33 964.00 | | 58 546.00 |
252 Charges sociales | 15 588.00 | 10 547.00 | | 15 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 804.00 | 2 129.00 | | 2 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 381.00 | 351 455.00 | | 411 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 768.00 | 37 940.00 | | 52 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 107.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 460.00 | 1 673.00 | | 21 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 836.00 | | 5 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 213.00 | 30 539.00 | | 26 213.00 |