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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 202.00 | 35 538.00 | 664.00 | 36 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 094.00 | 49 530.00 | 28 564.00 | 78 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
BZ Autres créances | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CF Disponibilités | 145 869.00 | | 145 869.00 | 145 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 215.00 | | 352 215.00 | 352 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 310.00 | 49 530.00 | 380 779.00 | 430 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 362.00 | | | 221 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 690.00 | | | 321 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 779.00 | | | 380 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 320.00 | | 890 320.00 | 890 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 320.00 | | 890 320.00 | 890 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 218.00 | | | 911 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 155.00 | | | 896 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 839.00 | | 900.00 | 77 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 78 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 50 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 900.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 887.00 | 2 288.00 | 645.00 | 47 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 887.00 | 2 288.00 | 645.00 | 47 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
VB T. V. A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VC Groupe et associés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 362.00 | | | 221 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 245.00 | 206 345.00 | 7 900.00 | 214 245.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 690.00 | 100 328.00 | | 321 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
ST Autres comptes | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
YT Sous‐traitance | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
ZE Dividendes | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 968.00 | | | 327 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |