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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 40 975.00 | 64 025.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 648 424.00 | 86 830.00 | 561 595.00 | 648 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 746.00 | 775 676.00 | 802 070.00 | 1 577 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 308.00 | 903 481.00 | 1 513 827.00 | 2 417 308.00 |
BT Marchandises | 1 385 861.00 | | 1 385 861.00 | 1 385 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 244.00 | 8 605.00 | 100 639.00 | 109 244.00 |
BZ Autres créances | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
CF Disponibilités | 1 131 534.00 | | 1 131 534.00 | 1 131 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 785.00 | 8 605.00 | 2 906 180.00 | 2 914 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 093.00 | 912 086.00 | 4 420 007.00 | 5 332 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 263 600.00 | 2 263 600.00 | | 2 263 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 509.00 | 226 509.00 | | 226 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
DG Autres réserves | 414 245.00 | 414 245.00 | | 414 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 130.00 | -1 271 876.00 | | -1 442 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 554.00 | -170 254.00 | | -70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 472.00 | 1 484 026.00 | | 1 413 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 751.00 | 1 161 353.00 | | 927 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 059.00 | 405 230.00 | | 445 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 615.00 | 299 544.00 | | 302 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 780.00 | 757 503.00 | | 899 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 070.00 | 206 837.00 | | 271 070.00 |
EA Autres dettes | 21 368.00 | 2 682.00 | | 21 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 892.00 | 97 685.00 | | 138 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 535.00 | 2 930 834.00 | | 3 006 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 007.00 | 4 414 860.00 | | 4 420 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 270 466.00 | 5 177.00 | 6 275 643.00 | 6 270 466.00 |
FG Production vendue services | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 403 847.00 | 5 177.00 | 6 409 025.00 | 6 403 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 362 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 038.00 | 7 338 597.00 | | 6 468 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 592.00 | 7 508 851.00 | | 6 538 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 554.00 | -170 254.00 | | -70 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 672.00 | | 6 178.00 | 2 435 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 542.00 | 2 417 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 542.00 | 2 226 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 534.00 | | 6 178.00 | 2 244 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 004.00 | 236 018.00 | 24 542.00 | 692 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 475.00 | 10 500.00 | | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 529.00 | 225 518.00 | 24 542.00 | 661 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 509.00 | 917.00 | 2 821.00 | 10 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 042.00 | 917.00 | 42 353.00 | 50 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 042.00 | 917.00 | 42 353.00 | 50 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 780.00 | 899 780.00 | | 899 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 892.00 | 138 892.00 | | 138 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 138.00 | | 86 138.00 | 86 138.00 |
UX Autres créances clients | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 869.00 | 183 970.00 | 701 899.00 | 885 869.00 |
VI Groupe et associés | 445 059.00 | 445 059.00 | | 445 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
VP Divers | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 950.00 | 347 812.00 | 86 138.00 | 433 950.00 |
VW T.V.A. | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 920.00 | 2 002 022.00 | 701 899.00 | 2 703 920.00 |