| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 250.00 | | 595 250.00 | 595 250.00 |
AP Constructions | 13 773.00 | 10 845.00 | 2 928.00 | 13 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 4 559.00 | 2 273.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 038.00 | 61 775.00 | 19 263.00 | 81 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 169.00 | 77 179.00 | 636 990.00 | 714 169.00 |
BT Marchandises | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CF Disponibilités | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 835.00 | | 217 835.00 | 217 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 004.00 | 77 179.00 | 854 825.00 | 932 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 739.00 | | | 385 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
DL TOTAL (I) | 617 992.00 | | | 617 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 833.00 | | | 236 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 825.00 | | | 854 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 833.00 | | | 236 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 783.00 | | 1 771.00 | 712 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 714 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 101 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 250.00 | | | 595 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 679.00 | | 1 350.00 | 100 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | 421.00 | 16 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 019.00 | 11 545.00 | 385.00 | 66 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 019.00 | 11 545.00 | 385.00 | 66 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
UX Autres créances clients | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 135 225.00 | 135 225.00 | | 135 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 439.00 | 70 163.00 | 17 276.00 | 87 439.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |