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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 562.00 | | 195 562.00 | 195 562.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
CF Disponibilités | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 244.00 | | 200 244.00 | 200 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 806.00 | | 395 806.00 | 395 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 365 301.00 | 289 271.00 | | 365 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 477.00 | 76 030.00 | | 29 477.00 |
DL TOTAL (I) | 395 329.00 | 365 851.00 | | 395 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 540.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 478.00 | 568.00 | | 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 806.00 | 366 419.00 | | 395 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478.00 | 568.00 | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 112.00 | 76 474.00 | | 30 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635.00 | 444.00 | | 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 477.00 | 76 030.00 | | 29 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 562.00 | | | 195 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 562.00 | | | 195 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |